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[투데이리포트]엔씨소프트, "신작 준비에 들어간…" BUY-대신증권

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평민

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조회 86 2023/01/16 09:01

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대신증권에서 16일 엔씨소프트(036570)에 대해 "신작 준비에 들어간 4분기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다.

대신증권 이지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

대신증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "모바일 게임의 매출 감소와 영업비용 증가에 따라 실적 부진 예상. 2Q23 신작 TL은 콘솔/스팀으로 출시 예정. 다만, MMORPG 장르 특성 상 주력 플랫폼은 스팀이 될 것으로 예상. 아쉽게도 최근 공개한 디렉터스 프리뷰 영상에서 구체적인 BM과 출시 일정은 공개하진 않았지만, 낮은 패키지 가격, 시즌 패스 혹은 인게임 아이템 구매 등이 주요 BM이 될 것으로 예상. 2023년 상반기 국내 상장 주요 대형사들 중 거의 유일한 대형 신작으로 기대감은 유효하다고 판단. 출시 시점 가까워질수록 주가 모멘텀 발생 전망."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4분기 매출액 5,414억원(YoY -28.5%, QoQ -10.4%), 영업이익 718억원(YoY-34.4%, QoQ -50.3%) 예상. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 790,000원까지 높아졌다가 2022년11월 520,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 520,000원으로 제시되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 520,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.01.16 목표가 520,000 투자의견 BUY

- 2022.12.20 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.13 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.16 목표가 580,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.13 목표가 580,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.16 목표가 520,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2023.01.13 목표가 630,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.01.10 목표가 560,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.01.09 목표가 560,000 투자의견 BUY 유진투자증권

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