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[투데이리포트]팜스코, "2015년에도 사상..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 3일 팜스코(036580)에 대해 "2015년에도 사상 최대 실적은 이어진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 팜스코(036580)에 대해 "2015년 영업이익은 575억원(+96.2%YoY)로 고성장을 지속할 전망. 사료는 103만톤(+7.9%YoY), 계열농장향 25% 판매 증가, 모돈교체 완료로 15년 모돈 2만두(+23.5%YoY), 비육돈 30만두(+49.6%YoY)출하, 신규 사업인 육가공은 효율적 비용관리로 적자폭이 축소될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "성과급을 반영한 2014년 연간 영업이익은 293억원(+462.3%YoY)으로 예상, 최대 실적으로 거래처 및 계열농장 등에 까지 인센티브가 확대되어 과거 평균보다 판관비용이 증가하지만, 향후 적극적인 영업전략이 예상되므로 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "’14년 최대 실적 확인,’15년 이후에도 지속적인 고성장 예상, 차익실현 마무리에 따른 주식수급 완화 등 리스크요인 해소로 주가조정 마무리, 상승국면 2라운드에 진입 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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