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[투데이리포트]HRS, "주가조정의 이유는 ..."매수(유지)_현대

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평민

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조회 124 2008/01/08 08:16

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현대증권은 8일 HRS(036640)에 대해 "주가조정의 이유는 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,600원을 내놓았다. 현대증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 90.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





현대증권은 HRS(036640)에 대해 "현재 동사 주가는 2008년 PER 15.0 배에 거래되어 과거 3년 평균 PER 17.2 배에도 못미치고 있다. 더욱이 2008년에 창사 이래 사상 최대실적이 예상되고, 2010년까지 대폭적인 이익증가가 전망되어 과거의 고점 PER 23.5 배 돌파가 가능할 것으로 전망된다. 따라서 최근 주가조정은 수급 이외에 펀더멘틀 측면에서 특별한 이유가 없는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "최근 1년간 세계 실리콘 산업은 4건의 업체간 인수합병 (M&A) 및 전략적 제휴 (Strategic Alliance)가 활발히 진행되오고 있다. 특히 실리콘의 다변화된 응용분야 확대로 당분간 실리콘의 수요강세가 예상되는 반면, 공급증가는 구조조정 효과로 제한적 수준에 그칠 것으로 보여 실리콘 산업의 수급개선은 향후 HRS의 수익성 개선에 크게 일조할 것"라고 밝혔다. 한편 "올 1분기부터 동사는 미국 다우코닝과 국내외 사업제휴 및 공동마케팅을 본격 시작할 것으로 예상된다. 따라서 동사의 수출비중은 2007년 25%에서 2008년에 40% 수준까지 증가될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 3,700원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 11,600원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(M) BUY(M)
목표주가 10,700 11,600 9,800
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 9,800원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080108 매수(유지) 11,600
20080107 매수(유지) 11,600
20071128 매수(유지) 11,600
20071029 매수(유지) 11,600
20071022 매수(유지) 11,600
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080108 현대 매수(유지) 11,600
20071209 삼성 BUY(M) 9,800

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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