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[투데이리포트]HRS, "부진한 1분기 실적..."BUY(M)_삼성

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평민

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조회 311 2008/05/15 09:05

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삼성증권은 15일 HRS(036640)에 대해 "부진한 1분기 실적"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,400원을 내놓았다. 삼성증권 이도연, 이을수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 HRS(036640)에 대해 "1분기 실적이 예상보다 부진한 이유는 Dow Corning과의 전략적 제휴를 통해 1분기에 예상되었던 매출액 14억원 수준의 synergy 효과가 가시화되지 않았고, 원화 약세로 전반적인 원가가 상승한 가운데, Dow Corning에서 공급받지 않는 원재료 silica(1분기 원재료 비중은 21%)의 원화기준 가격이 전분기 대비 24% 상승하였기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "Dow Corning과의 synergy 효과가 지연되고 있는 이유는 현재 협상중인 단일 제품의 예상 연간 매출액이 70억원을 상회하는 수준으로 그 규모와 의미 있는 첫 제품이란 점에서 Dow Corning이 동 제품에 대해 별도 계약과 양산테스트를 함께 진행하는 등 신중을 기하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현재 Dow Corning과 synergy 효과는 지연되고 있으나, 전략적 제휴를 통한 수혜는 훼손되지 않아 동사에 대한 BUY(M) 투자의견을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 10,500 11,600 9,400
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 9,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,600원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080515 BUY(M) 9,400
20080218 BUY(M) 9,800
20071209 BUY(M) 9,800
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080515 삼성 BUY(M) 9,400
20080423 현대 매수(유지) 11,600

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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