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- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.5% - 증권사 목표주가 9,400원, 현재주가 대비 132% 추가 상승여력 - 실적저조에서 벗어나 실적호전 진행중 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 1.99%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 - 현재주가 근처인 3,960원대에 주요매물대 있어

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 18일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.13% 오른 4,045원을 기록하고 있는 HRS는 지난 1개월간 29.23% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HRS의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HRS의 위험을 고려한 수익률은 6.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 -0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HRS가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
HRS	2위	4.2%	1위	29.2%	1위	6.9
미주씨앤아이	1위	4.4%	2위	18.8%	2위	4.2
에코프로	3위	4.2%	3위	14.8%	3위	3.5
바이오랜드	5위	2.1%	4위	-0.8%	4위	-0.3
대진디엠피	4위	2.6%	5위	-6.0%	5위	-2.3
코스닥	-	1.0%	-	-1.9%	-	-1.9
화학	-	1.3%	-	-0.2%	-	-0.1

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.5%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.5% 하락하고 있다.

바이오랜드	8,920원 ▼20(-0.22%)	미주씨앤아이	1,640원 ▼35(-2.09%)
에코프로	9,990원 ▲330(+3.42%)	대진디엠피	5,010원 ▼140(-2.72%)

증권사 목표주가 9,400원, 현재주가 대비 132% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HRS의 평균 목표주가는 9,400원이다. 현재 주가는 4,045원으로 5,355원(132%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 삼성증권의 이도연, 이을수 에널리스트가 " 예상을 상회하는 2분기 실적, 동사의 2분기 영업이익은 당사 추정치를 12% 상회하였는데, 이는 매출액이 추정치를 소폭 상회한 반면, 매출원가는 공장이전을 통한 채산성 향상으로 예상 수준에 머물렀기 때문..." (이)라며 투자의견 BUY(M)에 목표주가: 9,400원을 제시했고, 삼성증권의 이도연, 이을수 에널리스트가 " 강도 높은 원가절감으로 2분기 수익성 개선, 동사는 강도 높은 원가절감을 통해 2분기 영업이익률이 전분기 대비 5%pt. 상승한 7%로 확대될 전망..." (이)라며 투자의견 BUY(M)에 목표주가: 9,400원을 제시했다.

[재무분석 특징]

실적저조에서 벗어나 실적호전 진행중. 영업이익률 지속감소중이며 현재 2.46%로 업종평균 하회. PER은 22.4로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.5임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HRS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	HRS	대진디엠피	에코프로	미주씨앤아이	바이오랜드
ROE	6.7	17.3	9.7	-0.7	12.1
PER	22.4	6.9	22.0	-	11.1
PBR	1.5	1.2	2.1	1.2	1.3
기준년월	2008년6월	2008년6월		2008년6월	2008년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 8월13일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 129,705주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 65,076주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 64,629주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.99%로 적정수준 최근 한달간 HRS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.99%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.94%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.99%를 보였으며 외국인은 3.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.05%로 가장 높았고, 기관이 3.52%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.41%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 3,960원대에 주요매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,960원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 4,080원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 3,960원대는 전체 거래의 22.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,080원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 4,080원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,080원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,080원대의 저항가능성과 3,960원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* 신고자 유리자산운용, 장내매수를 통해 HRS 지분 6.6% 증가, 보유지분 6.6% (2008년8월8일)
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