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◈강력한 외인매집세 유입된 저평가 핵심공략주
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◈강력한 외인매집세 유입된 저평가 핵심공략주 |
◈ 해룡실리콘(036640)
마진율이 높은 다품종 소량생산에 주력하고 있어 마진율이 비교적 높으며 2003년 6월 기준으로 다우코닝(28%)에 이어 국내시장점유율 26%로 2위를 기록하고 있는 업체로 향후 성장성도 크게 부각되고 있습니다 특히,최근들어 수주가 증가하고 있는 추세이기에 생산능력을 현재보다 59% 증설할 계획을 세운것으로 알려지고 있어 주력 제품인 실리콘고무 컴파운드가 도입기를 지나 본격적인 성장국면에 진입할 것으로 판단됩니다 이에따라 2004년 80억원 규모의 설비투자를 계획하고 있지만,올해 6월 현재 100억원의 순현금을 보유하고 있고 2004년 영업이익도 71억원이 예상돼 여전히 안정적인 재무구조를 유지할수 있을것으로 전망됩니다 - 고부가가치 신제품 및 특수 실리콘의 매출증가로 전체적 수익규모 증가,당기 순이익 전년대비 15%증가 - 전반적인 국내외 경기회복 전망되는 가운데 연간 수준 외형 규모 신장세 이어질 전망 - 안정적인 수익구조와 함께 영업외수지도 균형을 이루고 있어 예년수준 이익 달성 무난할 듯 - 꾸준한 영업현금창출 지속되며 보유 유동성 등 풍부, 안정적인 재무구조 견지 상태 - 2004년 평택 신공장 증축 완료되면 원자재 수입대체효과,LSR생산설비 완비 등으로 매출,수익구조 개선 전망
지난 10월27일 강력한 외국인들의 장내매수세가 유입되고 있던 시점에서 저점매수를 권해드려 충분히 2000원전후에서의 매수가 가능했던 종목입니다 이어 28일부터 쏟아져나온 증권사들의 긍정적인 보고서로 인해 급등을 연출하고 있는 종목으로 11월21일에는 장중 3920원까지 상승하는등,단기 90%가 넘어서는 수익을 안겨드리고 있습니다 세계증시의 조정이 이라크문제와도 연관이 있기 때문에 심리적인 측면에서 관심이 증가할 수 있는 종목인데다,꾸준한 외국인들의 매수세로 재차 강력한 시세분출이 예상되는 시점인만큼 눌림이 나타날때마다 저점매수로 선취매하실것을 권해드립니다 아래의 내용은 추천당시의 ARS 녹음내용입니다 11월06일 마감전 필히 매수하시고 넘길 종목으로 올려드린 내용 10월29일 마감전 필히 매수하시고 넘길 종목으로 올려드린 내용 |
◈ 심리적 요인의 급반등 기대되는 실적호전주 |
| 최근 강연회등에서 저점에서의 집중 선취매를 권해드려 단기폭등으로 고수익을 안겨드렸던 꿈의 대박주들 ◈ 현대엘리베이터(017800)
현대엘리베이터의 실적동향 승강기부문의 매년 10% 이상의 성장세,차입금 감소에 따른 금융부담 감소,높은 시장점유율로 낮은 마케팅비용과 적은 설비투자 부담으로 2000년 이후 경상이익이 매년 35.7%씩 성장 2003년 상반기 영업이익 전년동기대비 40% 증가하고 당기순이익은 120억원 흑자 전환된 것으로 추정 올해 예상 주당순이익(EPS)을 4천627원으로 추정했으며 8일 종가를 기준 으로 주가수익배율(PER)이 3배에 불과해 현대엘리베이터의 주가는 '저평가' 상태라고 평가 광주지하철 외에 대구지하철 2개 역사와 대전지하철 3개 역사에 대한 승강장 스크린도어 공사계약을 맺은 상태 인천국제공항철도,서울지하철 9호선 및 부산지하철 3호선 등에도 승강장 스크린도어가 설치될 예정
- 사업특성상 상반기보다 하반기 실적이 더욱 좋을 것으로 전망 - 물류시스템,주차설비 부문의 업황개선,1~5월 물류시스템 수주규모 이미 작년 전체 수주액의 92.4%(175억원) 달성 - 건축허가면적이 99년 이후 4년 연속 두 자릿수 증가율을 기록함에 따라 1~5월 승강기 수주액이 8% 증가 - 금리인하로 건물신축 및 개보수 공사가 늘어나 승강기 부문의 매출이 증가함에 따라 매출액 전년 대비 13% 증가- 기계실 없는 엘리베이터,밀레니엄 에스컬레이터등 고부가가치 신제품 지속적인 개발 및 출시 - 99년 나브코사와 기술제휴체결,승강장 스크린도어 국산화 착수,5년내 승강장 스크린도어 기술 100% 국산화 계획 - 독립경영 체제로 운영될 가능성이 높아 본업에만 집중할 수 있어 현재의 저평가상태 오래 지속되지 않을 전망 - 영업수지 개선 및 차입금 상환등 재무구조 개선노력으로 부채비율이 감소하는등 재무안정성 증대되고 있는 추세 - 하이닉스 주식매각 813억원의 손실 발생해 적자를 기록했으나,계열사들 영업호조로 지분에 대한 위험감소추세 현대엘리베이터의 경영권분쟁 고 정몽헌 회장의 장모 김문희씨 18.6％,현대종합상사 2.4％,현대증권 4.9％,현대중공업 2.1％,우리사주 9.4％와 자사주 50만주,자사주펀드 2만8천262주등 37%수준이지만,과거 현대종합상사가 7.4%를 갖고 있던 지분중 방계회사에 넘긴 5%정도의 지분까지 합치면 42.4%수준인 것으로 알려지고 있음 특히,의결권이 없는 자사주 50만주 가운데 43만주를 주당 2만5천원씩,총 107억5천만원에 현대 계열사등 우호 주주에 처분하여 경영권방어에 만전을 기했음 이후 재차 불거진 지분경쟁에서 정상영 KCC 명예회장측의 지분율이 40%에 육박하게 되어,현정은 회장측 지분율 27.4%를 훨씬 상회하게 되었음이에따라,현대그룹의 지주회사격인 현대엘리베이터의 경영권분쟁에 대한 재료는 일단 소멸될 것으로 파악되었지만,재차 경영권분쟁이 일어나고 있는 시점임
축◈초단기 누적수익 700%↑돌파 2003년 대표적 꿈의 대박주 탄생◈
이후 적절한 조정으로 가격적인 메리트가 부각되었던 지난 9월말 단기낙폭과대에 따른 저점매수를 권해드려 22000원대에 물량확보가 가능했습니다 점진적인 상승반전을 보이던 동사가 최근들어서 대표이사 변경과 재차 부각되고 있는 지분경쟁설로 인하여 또다시 고가행진을 이어가며 11월 6일 장중 99700원까지 올라서며 단기 350%가 넘어서는 수익을 안겨드렸습니다 이후 경영권분쟁이 일단락된것으로 받아들이면서 단기 급락을 나타내며,19일 장중 40000원선까지 무너지는 모습을 나타냈지만,유상증자 결의와 19일 장중 발표된 무상증자 결의로 인하여 상승반전이 가능하게된 종목입니다 유상증자가 물량이 1000만주나 달하기 때문에 물량부담이 있을수는 있겠지만,600만주에 달하는 물량을 하이일드펀드가 받아가기때문에 큰 부담은 없을것으로 전망됩니다 다만,아직까지는 완전한 방향을 확정지은 상태가 아니므로 공격적인 투자전략 보다는 향후 방향성을 주시하면서 단기적으로만 접근하는 방어적인 자세를 권해드립니다 단기 공략가격대는 42000원이하를 권해드리며,49000~53000원사이 이익실현으로 대응하실것을 권해드립니다 **동종목은 위험부담이 따르는 종목인만큼 매수하실수 있는 전체 투자자금의 10%~15%규모의 공략만을 권해드립니다 19일 장중 추천드려 폭락장속에서 초단기 30%에 달하는 수익을 올려드렸습니다 진심으로 축하드립니다
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◈ 가시적인 실적호전 돋보이는 강력외인매집 초기주 |
최근 강연회등에서 저점에서의 집중 선취매를 권해드려 단기폭등으로 고수익을 안겨드렸던 꿈의 대박주들 ◈ 동양크레디텍 (056340)
삼성SDI의 협력업체 1호로 지난 1973년부터 30년동안 부품을 공급해온 회사로 외부충격으로부터 브라운관을 안전하게 보호해주거나 고정해주는 수축(Shinkage)밴드와 이어(Ear) 등 철을 소재로 한 부품 제조업체입니다 브라운관 부품에 관한한 세계시장에서도 인정받고 있으며,전세계적으로 한 해에 생산되는 1억3000만개의 브라운관 가운데 23%가량에 달하는 3000만개에 동사의 부품이 소요되고 있습니다 지난 6월부터는 필립스로부터 스페인 바르셀로나 소재 브라운관공장에 부품을 납품해달라는 제의를 받고 수출절차를 진행중이며,8월 중순 부품 샘플을 보낸후 4분기부터 본격적인 수출이 이루어질 것으로 전망되고 있습니다 또한,마쓰시다가 지분을 출자하여 하이닉스로부터 TFT-LCD 자산을 인수한 중국 양송사로부터는 브라운관사업에 관련한 합작제의를 받고 협상을 진행중이며,삼성SDI가 TFT-LCD를 개발하던 초기에 관련부품을 제작,납품한 경험을 가지고 있는 동사의 기술력을 바탕으로 TFT-LCD 부품까지 사업 확대하자는 제안을 받고 있는 것으로 알려지고 있습니다 이러한 외형성장 및 실적호전에도 불구하고 주가는 그동안 기관들의 매물등으로 탄력적인 모습을 보이지 못했으나,그동안 주가흐름에 부정적인 영행을 미쳤던 매물해소로 인하여 적정주가를 찾아갈 수 있을 것으로 전망되고 있습니다 동사의 실적 및 향후 전망 - 3분기 누계 영업이익률이 27%에 달해 수익성이 높음 - 3분기 대폭적인 실적호전에 이어 4분기에도 실적호전 추세가 이어질 전망 - 주거래처인 삼성SDI의 월간 CRT 판매량이 사상 최고치를 기록중으로 동반 수혜기대 - 신규 거래처인 LG필립스 디스플레이 스페인법인으로의 매출이 본격화되고 있음 - 3분기엔 마진율이 낮은 해외 현지법인으로의 설비매출 확대로 영업이익이 당초 기대치를 하회했지만 4분기에는 실적 개선폭이 클 것으로 전망
- CRT 부품업체라는 성장성 한계를 극복하며 매우 견조한 이익증가세를 기록중 - 제품믹스 변화와 신규 거래처로의 매출 기반확대로 2004년 이후에도 실적 모멘텀이 이어질 것으로 기대 - TFT-LCD부품 사업으로의 신규 진출등 성장성 확보 - 성장성을 나타내고 있는 삼성SDI가 동사의 주거래로 안정적인 매출기반을 가지고 있음 - 통신장비시장 침체이나 기존 설비 대체수요와 기간통신 서비스사업자 통한 영업확대로 외형 성장 기대- 업계내 부실업체 퇴장의 반사이익과 고품질,초고속 DATA전송용 통신망에 필요한 광전송장비 수요로 시장확대 - 무차입 구조하에 다량의 현금자산 보유하고 구조조정에 의한 원가절감으로 우량한 재무구조 이어갈 듯 - 우수한 원청회사와의 관계로 양호한 현금흐름상태 유지하며 무차입경영으로 안정적 재무구조 상태 유지
◈축◈100%↑목표 11월 꿈의 대박주 5호탄생◈
지난 8월 중순부터 강연회,공개방송,ARS등을 통해 강력 매수추천을 드려 단기 70%가 넘는 수익을 안겨드렸었던 종목입니다 이후 무상증자 권리락이후 조정을 받으면서 가격적인 메리트가 발생한 지난 11월 초순에도,10월31일 개최한 해외 IR효과와 오는 20일 예정된 UBS증권의 회사 탐방으로 외국인들의 매수세가 유입될 것을 기대하면서 지속적으로 재매수 추천을 권해드려 3100원전후에서 매수가 가능했던 종목입니다 점진적인 상승력을 나타내던 동사는 외국인들의 강한 매수세 유입과 함께 탄력적인 상승력을 나타내면서 단기 50%가 넘는 수익을 안겨드리고 있습니다 특히,19일에는 전체적인 시장의 급락으로 장중 4150원까지 되밀리기도 하였지만,저가매수세 유입으로 상승반전에 성공 장중 4880원까지 급등하는 모습을 연출하였습니다 추가적인 상승이 예상되는 시점이기는 하지만,외국인들의 매수 강도가 약해진만큼 공격적인 추격매수는 자제하실 것을 권해드리며,4300원이하로 되밀려 줄 경우 단기적인 접근을 권해드립니다 다만,외국인들의 추가적인 매수세가 유입될 경우에는 4500원 전후를 추격매수 가능한 매수가격으로 권해드립니다 아래의 내용은 추천당시의 ARS 녹음내용입니다 11월19일 오전장 A/S로 올려드린 내용 11월17일 장중 공략주로 올려드린 내용 8월14일 공략주로 올려드린 내용 |
◈ 꿈의 대박주로 부각될 수 있는 ARS 추천종목 |
최근 강연회등에서 저점에서의 집중 선취매를 권해드려 단기폭등으로 고수익을 안겨드렸던 꿈의 대박주들 1번종목 완전 바닥 V자형 폭등 기대되는 과매도 상태의 실적호전 기대주[단기 집중공략주] 3분기 기대치이하의 실적으로 급락을 나타내며 과매도 상태에 놓여진 업체입니다 4분기부터 중국과 유럽 지역 수출이 증가할 전망으로 가시적인 실적호전을 기대해 볼 수 있다는 점 때문에 시장관심이 점진적으로 증가추세에 놓여져 있습니다 경기 침체로 내수시장은 부진하나 여전히 낮은 DVR 보급률을 고려할 때,내년에는 신규와 기존 시장의 안정화로 큰 폭의 외형성장세가 재현될 전망 - 시장초기 단계에 있는 DVR 부문이 향후 고성장세를 지속할 것으로 기대 - 대형거래선과 안정적인 거래관계 유지로 수요처의 물량 증가세가 지속될 것으로 전망 - 우수한 R&D능력을 바탕으로한 Non Pc제품 분야의 독보적 경쟁력 - 영업 레버리지 효과로 수익성 하락을 방어할 수 있다는 장점보유 - 수출 부문에서의 지속적인 매출액 증가
2번종목 단기 150%폭등 제2의 대한해운[마지막 저점매수 기회의 단기 집중공략주] 영업 펀더멘털 재정비 효과가 하반기부터 가시적으로 나타나고 있는 업체입니다 특히,업황전체적인 호황이 2004년이후까지 이어질 것으로 전망되고 있기 때문에 가시적인 외형성장 및 실적호전이 나타날 수 있는 종목으로 판단됩니다 동사의 상반기 실적은 매출액 2097억원,영업이익과 순이익은 각각 69억원과 168억원으로 다소 실망스러운 수준이지만,9월말 현재 수주가 7571억원으로 전년 동기 대비 220% 신장하는등 가시적인 실적개선이 나타나고 있습니다 또한,연말에는 업황의 호조세로 2년치에 해당하는 약 1조원상당의 수주를 확보할 수 있을 것으로 기대되고 있습니다 방위산업 부분에 있어서도 K1전차 및 전투함 등에 탑재되는 특수 고속엔진의 수주 증가와 중동 수출도 증가하고 있는 추세이기 때문에 추가적인 상승여력이 매우 큰 것으로 전망됩니다 아울러 자사의 거래소에 상장으로 인하여 대규모 평가차익 현금유입이 예상되기 때문에 재무구조가 크게 개선될 것으로 전망되고 있습니다 - 방위산업 안정적인 물량 확보해 나가고 있고,조선업 호황 및 관계사 매출 확보한 상태로 매출액 안정적으로 증가 전망- 부품국산화를 통한 수익성 개선,조선산업 수직계열화를 통한 경쟁력 강화,관계사 지분법적용을 통한 수익 확대 기대
외국 투자기관 JF에셋 자산운용차원 동사 주식 121만5260주(5.94%) 장내 매입 2대 주주로 올라섬
3번종목 매수못하면 시장떠나야 할 사상최대 실적호전 외인매집주[2003년 대표적 꿈의 대박주] 동종업계 국내시장 매출액 1위업체로 향후 2년간 30%대의 높은 외형 성장이 기대되고 있습니다 지속적인 실적호전을 통해 2003년 목표치인 384억원 매출외에 추가로 40억에서 50억원 정도의 추가매출이 가능할 것으로 전망되고 있으며,순이익도 2003년 목표치인 85억원보다 큰 폭으로 증가하는 100억원을 넘어설 수 있을 것으로 전망되고 있습니다 이에따라 동사의 올해 소액주주들에 대한 주당 배당금은 최대 1000원이 넘을 수도 있을 것으로 기대되고 있습니다 - 동종업체중 국내에서 유일하게 환경부 건교부가 인정한 신기술을 모두 보유한 업체 - 외국인과 기관들의 매입요청이 계속되고 대주주측 지분이 70%를 넘어 유통물량이 적다는 점을 고려,앞으로 자사주 등을 추가로 외국인등에게 장외매각하는 방안을 검토중 - 허가제 혐오시설 기피 등 업종 특성상 부지 확보가 쉽지 않아 진입장벽이 높아 향후에도 높은 수익성 유지 기대 - 수백개 업체가 난립한 완전경쟁시장 구도하에서도 경쟁력 있는 대형 전문사로 고속 성장세유지 - 거액 공모자금 유입 효과로 자기자본 충실화가 가능하였고,양호한 성장률과 수익성 확대 기조가 이어지고 있음
4번종목 외국계 펀드 GMO의 공격적인 매집유입된 단기 폭등기대주[매수못하면 시장떠날 11월 꿈의대박주 5호] 지난 74년 창업된 모니터,TV,통신기기용 트랜스포머 및 코일류를 생산하는 업체 29년간 쌓은 제조기술 및 경영관리시스템의 노하우를 바탕으로 IT사업을 확대 2001년 상반기부터 본격적으로 PDP용 드라이브 IC 패키지 신규사업에 착수 2002년 10월1일 청주공장을 신설하고 국내 최초로 PDP용 TCP 부품산업에 진출 삼성SDI와 LG전자의 PDP 생산규모 확장에 따라 TCP 부분의 수혜가 예상되고 있는 시점 동사의 경우 기존 납품업체인 신도전자와 함께 삼성SDI에 50대 50의 비율로 공급할 것으로 기대되고 있음 2004년 말에는 LG전자 및 기타업체로의 공급도 가능할 것으로 전망되기 때문에 가시적인 외형성장과 실적호전이 나타날 수 있을 것으로 전망 - 10월부터 본격양산에 들어갔기 때문에 빠르면 2003년 4분기,또는 2004년 1분기에는 가시적인 성과가 기대되고 있음 - 2003년에는 매출 238억원에 TCP 신규투자로 소폭의 적자가 에상되지만 2004년에는 TCP 부분 매출의 본격화로 매출 672억원,순이익 72억원을 기록할 것으로 기대 - 2005년에는 매출 1677억원에 순이익 107억원으로 증가할 수 있을 것으로 기대 TCP란 - PDP형광체에 방전전압을 주입시켜 판넬과 모듈사이를 구동해주는 반도체 패키지 부품 - 50인치 PDP에 44개(약 220달러),42인치에 14개(SD급)에서 32개(HD급)(약 160달러)가 소요됨 - 드라이버 IC 패키징 방식의 일종으로 국내에서는 COF(Chip On Film) 방식으로 대부분 사용하고 있음 - 드라이버 IC 패키징 방식인 COF의 개당 가격이 14~15달러인데 비해 TCP는 6~7달러 수준으로 약 30%의 원가절감 - PDP 모듈 생산성도 COF 제품보다 20% 우수하며,소비전력이 40%나 적어 PDP 생산업체들 TCP쪽을 선호하는 추세 - TCP의 세전이익률은 10~11% 수준으로 COF와 크게 다르지 않지만,PDP 시장의 확대와 함께 TCP의 수요도 급증,전체적인 파이가 커질 것으로 기대 - 삼성SDI와 국산화를 위한 공동개발을 추진하고 있으며 국책사업으로 선정됨
뒷부분에는 추가급등 가능한 최근 추천종목들의 A/S를 올려 놓았습니다 |
☞녹음청취:060-800-3311→3→057☞무료문자메세지등록 1566-3311→1→057 (핸드폰만 가능) |
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