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[투데이리포트]HRS, "꿈을 가진 국내 1..."매수(신규)_IBK
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| IBK증권은 22일 HRS(036640)에 대해 "꿈을 가진 국내 1등 실리콘 기업"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. IBK증권 신근호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 HRS(036640)에 대해 "올해는 기존 주요 제품 HCR에서 고부가가치 제품인 LSR과 방화재, 치과 인상재(DM), IT제품 등의 완제품/가공품 매출 비중이 본격적으로 높아지는 원년이 될 것으로 판단한다. 약 30% 매출비중을 차지하던 고부가 제품 비중이 올해를 기점으로 2015년까지 49%까지 성장할 전망이며, 이는 전체 OPM 상승으로 귀결될 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "원화강세에 따른 마진 개선이 가능하다. 매출원가 중 원재료 비중은 70% 수준이며 이중 100% 수입하는 GUM과 Silica가 70%를 차지한다. 즉 이 두 개의 원재료 비용이 매출액의 약 50%를 차지한다. 판가 변동이 낮은 것을 고려할 때, 이는 원화강세 시 실적 개선에 긍정적 요소이며, 과거 OPM 역시 원/달러 환율과 상관관계가 높은 것으로 나타나고 있다"라고 밝혔다. 한편 "제품 믹스 개선은 매출뿐만 아니라 이익률 개선에 더 큰 영향을 줄 것으로 기대한다. 이를 바탕으로 매출액은 2013년 699억원(YoY +14%)에서 2014년 812억원(YoY +16%), 2015년 931억원(YoY +15%)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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