Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]HRS_외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 288 2013/07/29 13:20

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.69%
- 외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
- 매매주체는개인,외국인
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 3,620원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편

29일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.36% 하락하면서 3,510원을 기록하고 있는 HRS는 지난 1개월간 2.48% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HRS의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HRS의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 6.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HRS가 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KCI 1위 3.9% 1위 27.6% 1위 7.0
우노앤컴퍼니 2위 3.0% 5위 -18.7% 5위 -6.2
대정화금 3위 2.8% 2위 12.2% 2위 4.3
HRS 4위 1.6% 3위 2.5% 3위 1.5
대진디엠피 5위 1.5% 4위 -2.3% 4위 -1.5
화학 - 0.9% - 6.3% - 7.0
코스닥 - 0.8% - 4.8% - 6.0

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.69%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 0.69% 하락하고 있다.
대정화금
11,500원 ▼50(-0.43%) 우노앤컴퍼니
3,660원 ▼70(-1.88%)
KCI
6,030원 ▲40(+0.67%) 대진디엠피
4,450원 ▼80(-1.77%)

5월31일에 HRS 1/4분기(2013년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 146.5억 11.3억 9.4억
직전분기 대비 1.6% 감소 13.8% 감소 9.3% 감소
전년동기 대비 3.2% 증가 16.4% 증가 3.8% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.86%로 업종평균 수준.PER은 16.54로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.94로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HRS는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
HRS 우노앤컴퍼니 KCI 대정화금 대진디엠피
ROE 5.7 8.3 5.7 6.5 3.0
PER 16.5 10.3 33.3 19.2 22.4
PBR 0.9 0.9 1.9 1.3 0.7
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
7월3일부터 외국인들이 18거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 순매수량을 늘리며 83,675주를 순매수했지만, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 83,675주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다.

상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
최근 한달간 HRS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.75%를 나타내고 있다.

매매주체는개인,외국인
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.82%, 외국인이 6.17%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 94.28%, 외국인이 5.71%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 3,620원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,620원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,620원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,705원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,620원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 3,620원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역