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[투데이리포트]HRS, "변화는 진행 중..."매수(유지)_IBK

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평민

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조회 379 2013/08/09 15:16

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IBK증권은 9일 HRS(036640)에 대해 "변화는 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.

IBK증권 신근호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK증권은 HRS(036640)에 대해 "동사의 투자포인트인 고부가 신규 제품 매출 가시화가 예정대로 진행되고 있다. 현재 주가는 올해 연결 실적 기준 P/E 11.2배, P/B 0.9배 수준이다. 과거 Valuation 밴드(P/E 9~18배, P/B 0.7~1.8배)를 감안할 때 향후 신규 제품 실적에 따라 주가 상승 여력은 충분할 것으로 판단한다"라고 분석했다.

또한 IBK증권은 "2분기 매출액이 전년대비 소폭 감소한 이유는 디스플레이 산업 부진에 따른 실리콘 방열패드와 국내 원전 관련 예산 축소로 인한 방화재 매출 감소 때문이다. 그러나 HCR(고체 실리콘)의 매출 상승과 저마진 디스플레이 매출 축소로 영업이익률은 1%p 이상 개선될 전망"라고 밝혔다.

한편 "고객사가 확정되어 있기 때문에 매출 발생은 확실하다고 판단하며, 레퍼런스를 바탕으로 향후 시장 확대가 기대된다. 치과용 인상재의 경우 예상보다 본격적인 매출 발생이 늦어지고 있지만 에이전트 수가 8개까지 확대되며 판로를 준비하고 있는 상황"라고 전망했다.

◆ Report statistics

IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 6,000 6,000 6,000
*최근 분기기준

오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<IBK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20130809 매수(유지) 6,000
20130522 매수(신규) 6,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20130809 IBK 매수(유지) 6,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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