Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]HRS_상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 577 2014/08/11 14:11

게시글 내용

- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.59%
- 증권사 목표주가 6,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 3,795원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

11일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.51% 오른 3,880원을 기록하고 있는 HRS는 지난 1개월간 4.86% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HRS의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HRS의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스닥업종의 위험대비수익률인 -2.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HRS가 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
와토스코리아 1위 3.2% 5위 -14.3% 4위 -4.4
HRS 2위 2.0% 1위 4.9% 1위 2.4
신화인터텍 3위 2.0% 4위 -10.1% 5위 -5.0
에스에프씨 4위 1.8% 2위 1.1% 3위 0.6
대정화금 5위 1.0% 3위 1.1% 2위 1.1
화학 - 0.9% - -3.1% - -3.4
코스닥 - 0.8% - -1.7% - -2.1

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.59%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.59% 상승중이다.
신화인터텍
2,995원 ▲40(+1.35%) 와토스코리아
10,200원 ▼100(-0.97%)
에스에프씨
4,055원 ▼10(-0.25%) 대정화금
10,100원 ▼150(-1.46%)

증권사 목표주가 6,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HRS의 평균 목표주가는 6,000원이다. 현재 주가는 3,880원으로 2,120원(54%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

5월16일에 HRS 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 147.7억 12.8억 12.9억
직전분기 대비 12.6% 증가 1727.1% 증가 314.8% 증가
전년동기 대비 0.7% 감소 2.4% 감소 23.7% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.06%로 업종평균 상회. PER은 17.02로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HRS가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
HRS 신화인터텍 에스에프씨 대정화금 와토스코리아
ROE 5.7 -18.5 6.1 13.9 5.5
PER 17.0 - 18.4 6.5 17.3
PBR 1.0 0.9 1.1 0.9 0.9
기준년월 2014년3월 2014년3월 2014년3월 2014년3월 2014년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
8월7일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에는 특별한 움직임을 보이지 않다가 최근에 순매수로 방향을 잡으면서 30,104주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 30,670주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 60,774주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준
최근 한달간 HRS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.86%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.87%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.87%를 보였으며 기관은 0.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.58%로 가장 높았고, 외국인이 4.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 3,795원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,795원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,795원대는 전체 거래의 98.1%가 잡혀있을만큼 절대적으로 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,795원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,795원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역