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[투데이리포트]코맥스, "수주잔고를 보라! ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 23일 코맥스(036690)에 대해 "수주잔고를 보라! 15 년 회복과 16 년 퀀텀 점프!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,500원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철, 남은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 코맥스(036690)에 대해 "15 년 영업이익은 전년대비 32.4% 증가한 99 억 원을 달성할 전망이다. 분양시장 회복과 함께 연구 개발 인력 충원이 일단락 됨에 따라 인건비 부담 증가율이 둔화되어 수익성 개선으로 이어질 것이다. 작년도 수출 물량 중 러시아 루블화 폭락으로 매출액이 늘지 못해 원가율 상승이 있었다. 현재 러시아 수출은 일단 중단된 상황으로 루블화 환율 변동에 따른 악영향도 발생 가능성도 제한적"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "16 년에도 영업이익 증가세가 이어질 전망이다. 향후 실적을 가늠할 수 있는 수주잔고가 13 년 말 기준 257 억 원에서 14 년 말에는 1,002 억 원으로 크게 개선되었기 때문이다. 분양시장 훈풍에 힘입어 수주잔고 증가세는 최근까지 이어지고 있는 상황이다. 14 년에 수주한 물량이 16 년부터 본격 인식되므로 16 년도 영업이익은 15 년 대비 37.7% 증가한 137 억 원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 국내 건설 경기가 소강상태로 돌아선다 하더라도 다양한 해외 매출처를 통해 이익의 변동성을 줄일 수 있고 이는 곧 베타의 감소로 이어져 자기자본요구수익률 하락으로 이어질 수 있다. 자기자본요구수익률 하락은 Valuation 프리미엄으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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