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[종목현미경]코맥스_투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

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평민

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조회 1,116 2016/04/01 13:23

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- 업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +0.1%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 5,010원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

1일 오후 1시20분 현재 전일대비 2% 오른 5,100원을 기록하고 있는 코맥스는 지난 1개월간 0.39% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코맥스의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코맥스의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 통신장비업종의 위험대비수익률 4.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코맥스가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코아크로스 1위 3.0% 5위 -4.6% 4위 -1.5
삼지전자 2위 1.9% 1위 5.4% 1위 2.8
오이솔루션 3위 1.6% 4위 -3.8% 5위 -2.3
코맥스 4위 1.2% 3위 -0.4% 3위 -0.3
삼영이엔씨 5위 1.1% 2위 2.0% 2위 1.8
코스닥 - 0.5% - 3.5% - 7.0
통신장비 - 0.6% - 2.9% - 4.8

관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +0.1%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 통신장비업종은 0.1% 상승중이다.
삼지전자
5,100원 ▲70(+1.39%) 오이솔루션
12,550원 ▼100(-0.79%)
삼영이엔씨
8,010원 ▲60(+0.75%) 코아크로스
1,245원 ▼15(-1.19%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.64%로 업종평균 상회. PER은 15.79로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.44임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코맥스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
코맥스 삼지전자 코아크로스 삼영이엔씨 오이솔루션
ROE 9.1 -1.8 0.0 9.0 1.9
PER 15.8 - - 9.5 74.5
PBR 1.4 0.9 - 0.9 1.4
기준년월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 2,761주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 4,995주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 18,728주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 23,723주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
최근 한달간 코맥스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.27%를 보였으며 기관은 0.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 90.47%, 외국인이 9.52%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 5,010원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,010원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,010원대는 전체 거래의 39%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 4,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,010원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,010원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
(주)코맥스 정기주주총회결과
(주)코맥스 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
(주)코맥스 감사보고서 제출
3월25일 :3월17일 :3월17일 :

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