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[투데이리포트]심텍, "PCB 업종 내 t..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 3일 심텍(036710)에 대해 "PCB 업종 내 top pick"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 동양증권 최현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 심텍(036710)에 대해 "환율 상승에 따른 평가손실 증가 부담이 여전히 존재하지만, 서스티오 합병에 따른 영업이익 증가 효과와 자사주 매각에 따른 현금 확보 및 KIKO 미결제 잔액 조기 상환 등을 감안할 때, 충분히 감내할 수 있는 수준으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "자사주 매각은 재무구조 개선이라는 B/S 상 효과를, 서스티오 합병은 이익 증가라는 I/S 상 효과를 낳을 것이며, KIKO 일부 상환은 잠재적인 리스크 해소라는 측면에서 주가에 긍정적 영향을 미칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "PC 시장 성장에 따른 메모리반도체 출하량 증가, substrate 매출액 중 non-BOC 비중 확대에 따른 제품 포트폴리오 다변화가 동사의 높은 수익성을 지속적으로 지원해 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 17,750 | 18,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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