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[투데이리포트]심텍, "2분기 영업이익 s..."매수_동양
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| 동양증권은 8일 심텍(036710)에 대해 "2분기 영업이익 surprise 시현"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 동양증권 최현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 심텍(036710)에 대해 "예상치를 크게 뛰어넘는 영업이익 달성에도 불구하고 KIKO 의 불확실성이 발목을 잡고 있지만, 현재의 고환율 유지 가능성이 낮고, 환율이 1,173원까지 하락할 경우 조기 상환이 이루어질 전망이기 때문에, 주가에 대한 부정적이 영향이 오래 가지 않을 것"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 3분기 영업이익은 227억원으로 전분기 대비 20% 증가할 것으로 예상되며, 연간 기준으로는 813억원에 달할 전망인데 이는 전년 대비 무려 58.5% 증가하는 것으로 매년 사상 최대 실적을 갈아 치우게 되는 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업이익이 당초 전망치 166억원 대비 크게 증가한 189억원을 기록할 것으로 예상되는 것은 PC 수요 증가에 따라 DRAM 출하량이 급증하는 가운데, DDR3 비중이 확대되면서 제품 ASP 가 상승했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,750 | 18,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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