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[투데이리포트]심텍, "KIKO평가손실 반..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 21일 심텍(036710)에 대해 "KIKO평가손실 반영으로 순이익 적자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. LIG증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 심텍(036710)에 대해 "환율상승에 의한 영향과 DDR3비중 증대로 2분기 영업이익률은 17%에 육박하며 영업이익 서프라이즈 수준의 호실적을 기록할 것으로 추정되나, 청산하지 못한 KIKO로 인한 관련손실 270억원을(거래손실 15억원, 평가손실 255억원) 기록하며 순이익은 65억원 적자를 기록할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 목표는 올해 안에 KIKO를 청산하는 것을 대원칙으로 하고 있다. 연말 KIKO 잔고는 2.2억불 수준까지 떨어지게 되어 환율이 1,160원 미만인 경우 자사주 매각 자금으로 충분히 청산 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "상반기가 가격상승을 위시한 메모리경기 호황의 영향을 받았던 반면, 하반기는 메모리 수량증대의 수혜를 본격적으로 입을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4150.1 | 4966.7 | 5870 | +18.19 | 1440 | +10.29 |
| 영업이익 | 355.1 | 512.6 | 770 | +50.21 | 240 | +45.9 |
| 순이익 | -1510.2 | 493.5 | 550 | +11.45 | -70 | 적자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,750 | 18,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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