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[투데이리포트]심텍, "급증하는 영업이익으..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 28일 심텍(036710)에 대해 "급증하는 영업이익으로 신규 성장 동력에 투자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 우리증권 김혜용, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 심텍(036710)에 대해 "중국 memory module 공장과 FC-CSP 생산 라인은 내년 하반기부터 매출화가 시작될 것으로 전망되고, 주요 매출처를 거의 확보한 것으로 파악됨에 따라 당사의 2011년 예상 실적을 상향 조정하는 것이 가능할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 투자포인트는 DRAM 출하량 증가에 따른 BOC(Board on chip) 매출 성장, PC 출하량 증가에 따른 memory module 매출 성장, DDR3 및 모바일 기기용 반도체에 적용되는 고수익 제품군의 매출 비중 증가로 지속적인 수익성 개선, FC-CSP 시장 진입을 통한 신규 성장 동력 확보 등"라고 밝혔다. 한편 "반도체 출하량의 증가 추세가 계속 이어질 전망에 따라 동사의 3분기 매출액은 1,520억원(+19%, y-y), 영업이익은 210억원(+74%, y-y)으로 성장세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,750 | 18,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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