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[투데이리포트]심텍, "이것이 진정한 ea..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 28일 심텍(036710)에 대해 "이것이 진정한 earnings surprise"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 동양증권 최현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 심텍(036710)에 대해 "2분기 실적이 예상을 상회한 것은 고부가 제품 중심으로 product mix 가 개선되었기 때문. Memory module 과 BOC 중에서 DDR3 비중이 확대되었으며, substrate 중에서 FMC 나 MCP 등 고부가 제품이 차지하는 비중도 꾸준히 확대되고 있다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "홍콩 지주회사 설립을 통한 중국 시안 현지법인 설립(총 4천만 달러 투자)과 FC-CSP 설비 투자 계획(148억원 투자)은 동사의 성장성을 배가시키는 역할을 담당할 것"라고 밝혔다. 한편 "예상치를 크게 뛰어넘는 영업이익 달성에도 불구하고 KIKO 의 불확실성이 발목을 잡고 있지만, 현재의 고환율 유지 가능성이 낮고, 환율이 1,100원대 중반까지 하락할 경우 조기상환이 이루어질 전망이기 때문에, 주가에 대한 부정적이 영향이 오래 가지 않을 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4150.1 | 4966.7 | 5828 | +17.34 | 1516 | +5.45 |
| 영업이익 | 355.1 | 512.6 | 927 | +80.84 | 280 | +14.8 |
| 순이익 | -1510.2 | 493.5 | 574 | +16.31 | 197 | +5728.4 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,750 | 18,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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