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[투데이리포트]심텍, "추가적인 re-ra..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 28일 심텍(036710)에 대해 "추가적인 re-rating 이루어질 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 우리증권 김혜용, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 심텍(036710)에 대해 "동사는 연내에 키코 계약을 청산할 계획임을 분명하게 밝혔다. 이에 따라 키코로 인한 저평가 요인은 곧 해소될 전망이고, 이후에도 동사의 구조적인 수익성 개선에 대한 re-rating이 추가적으로 이루어질 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2010년 1분기부터 3분기 연속으로 12~17%수준의 높은 영업이익률을 기록하고 있는데 그 이유는, 기존 제품보다 단가가 20~30% 높은 DDR3 관련 제품의 매출액 비중이 꾸준히 상승하고 있고, 글로벌 스마트폰 수요의 급증으로 수익성이 높은 MCP, CSP 등의 매출액이 증가하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 1,460억원(+14%, y-y)을 기록하며 기존 예상치에 대체로 부합할 전망이고, 영업이익은 234억원(+98%, y-y)을 달성하며 예상치를 소폭 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINSTATE) | BUY(REINSTATE) |
| 목표주가 | 17,540 | 20,000 | 15,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(REINSTATE)'에 목표주가 15,700원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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