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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.63% - 증권사 목표주가 17,300원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 - 심텍_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 2.52%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.65% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 13,500원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 1일 오후 2시50분 현재 전일대비 5.09% 하락하면서 13,050원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 3.98% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 13.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
루멘스	1위	4.2%	4위	2.4%	4위	0.5
네패스	2위	4.1%	1위	7.3%	2위	1.7
심텍	3위	4.0%	3위	4.0%	3위	0.9
이오테크닉스	4위	2.5%	5위	-4.0%	5위	-1.5
동진쎄미켐	5위	1.8%	2위	5.1%	1위	2.8
반도체	-	1.2%	-	0.0%	-	0.1
코스닥	-	0.5%	-	6.6%	-	13.2

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.63%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.63% 하락하고 있다.

루멘스	9,580원 ▼420(-4.20%)	동진쎄미켐	6,450원 ▼70(-1.07%)
이오테크닉스	32,450원 ▲300(+0.93%)	네패스	16,900원 ▲300(+1.81%)

증권사 목표주가 17,300원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 심텍의 평균 목표주가는 17,300원이다. 현재 주가는 13,050원으로 4,250원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 우리증권의 김혜용, 이승혁 에널리스트가 " 추가적인 re-rating 이루어질 전망, 동사는 연내에 키코 계약을 청산할 계획임을 분명하게 밝혔다. 이에 따라 키코로 인한 저평가 요인은 곧 해소될 전망이고, 이후에도 동사의 구조적인 수익성 개선에 대한 re-rating이 추가적으로 이루어질 전망..." (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 18,000원을 제시했고, LIG증권의 김갑호 에널리스트가 " KIKO리스크 및 주가할인 폭 크게 축소될 것, 동사 영업은 창사이래 최대 호황기를 경험하고 있으나 미 청산 KIKO계약으로 인한 리스크가 주가에 작용하고 있으나, 이러한 주가 리스크는 점차 반감되어 가고 있으며, 연말에는 리스크 노출도 극히 낮아짐에 따라 향후 주가는 실적이 반영되어 가며 level-up될 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 17,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 최근 회복세를 보이며 현재 10.32%로 업종평균 상회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 7.37로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.79로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 심텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	심텍	네패스	루멘스	동진쎄미켐	이오테크닉스
ROE	65.0	14.2	5.3	14.1	3.5
PER	7.4	16.1	75.4	13.7	77.6
PBR	4.8	2.3	4.0	1.9	2.7
기준년월	2010년6월	2010년6월	2010년6월	2010년6월	2010년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 10월28일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 37,084주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 1,036,606주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,073,690주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 2.52%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.4%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.65% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.65%를 보였으며 외국인은 1.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.96%로 가장 높았고, 기관이 11.92%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 13,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,500원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 13,500원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 13,500원대의 저항가능성과 12,500원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* 우회상장여부 및 요건충족확인에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2010-05-24 17:51:00* 주요사항보고서 제출(우회상장 미해당 - 합병)에 따라 주권매매거래정지해제, 해제일시 2010-05-25 -* - 자본잠식률 50% 미만으로 회복 - 자기자본 10억원 미만사유 해소로 관리종목해제, 해제일 2010-02-11