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[투데이리포트]심텍, "유일한 리스크해소로..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 22일 심텍(036710)에 대해 "유일한 리스크해소로 밸류에이션 Level up 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. LIG증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 심텍(036710)에 대해 "KIKO잔고가 일시에 청산됨에 따라 동사의 유일한 주가 리스크가 소멸되었다. 과거 KIKO 계약 전 동사의 주가가 PER 9.0x~12.0x에서 움직였다는 점을 감안, 금번 청산으로 인해 밸류에이션 level up이 전망된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 4/4분기 매출액은 1,497억원(+11.5% y-y), 영업이익은 222억원(+48.5% y-y, opm 14.8%)을 기록하며 호실적 추세 이어질 전망. DDR3비중 증가로 단가인하에도 불구하고 blended ASP가 하락하지 않고 있는 상태에서, 고객사 오더가 전분기 대비 오히려 증가하고 있는 것이 호실적의 원인"라고 밝혔다. 한편 "올해 실적호전이 DDR3전환에서 비롯되었다면, 내년 실적은 서버용 DDR3 모듈 PCB인 RDIMM 및 플래쉬 메모리 용 substrate PCB인 FMCPCB의 매출증대가 실적호전을 이끌 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4150.1 | 4966.7 | 5700 | +14.76 | 1500 | +2.45 |
| 영업이익 | 355.1 | 512.6 | 850 | +65.82 | 220 | -4.47 |
| 순이익 | -1510.2 | 493.5 | 680 | +37.79 | 160 | -48.14 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINSTATE) | BUY(REINSTATE) |
| 목표주가 | 17,617 | 20,000 | 15,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(REINSTATE)'에 목표주가 15,700원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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