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[투데이리포트]심텍, "키코 잔여계약 전액..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 22일 심텍(036710)에 대해 "키코 잔여계약 전액 조기청산 완료"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 우리증권 김혜용, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 심텍(036710)에 대해 "키코로 인한 영업외적인 불확실성이 해소됨에 따라, 최근 동사의 구조적인 경쟁력 확대에 대한 기업가치 재평가가 본격화될 수 있을 전망이며, 국내외 기관투자자들의 투자여건 및 투자심리가 회복되어 수급이 개선될 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "수익성이 높은 DDR3관련 제품군과 MCP, FMC 매출액 비중이 지속적으로 증가함에 따라 동사의 현금창출능력 확대에 대한 재평가가 이루어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 1,523억원(+13%, y-y), 영업이익은 23억원(+54%, y-y)을 기록할 것으로 예상되어 기존 예상치에 대체로 부합할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4150.1 | 4966.7 | 5730 | +15.37 | 1520 | +3.82 |
| 영업이익 | 355.1 | 512.6 | 870 | +69.72 | 230 | -0.13 |
| 순이익 | -1510.2 | 493.5 | 670 | +35.76 | 150 | -51.38 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINSTATE) | BUY(REINSTATE) |
| 목표주가 | 17,617 | 20,000 | 15,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(REINSTATE)'에 목표주가 15,700원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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