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[투데이리포트]심텍, "Global Top..."BUY(INITIATE)_키움
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| 키움증권은 8일 심텍(036710)에 대해 "Global Top Tier, 2002년 이후 지속 성장"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,400원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 심텍(036710)에 대해 "동사의 투자포인트는 주력 제품인 BOC가 Cash Cow 역할을 담당하는 가운데, 주요 전방 산업인 스마트 모바일 단말기의 보급 확대로 MCP(Multi Chip Package)의 높은 성장이 예상되고, Cloud 환경이 주도하는 서버 시장의 확대에 힘입어 고부가 제품인 서버용 제품 매출의 급증세가 지속될 전망이며, Global Top Tier인 동사의 Valuation은 여타 경쟁사 대비 50% 이상 저평가돼 있다는 점"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 올해 매출액과 영업이익은 각각 6,857억원(YoY 19%), 901억원(YoY 2%)으로 전망된다. DDR3 DRAM의 영역이 넓어지는 가운데, 올해 핵심 성장 동력은 서버용 메모리 모듈 PCB와 MCP가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "저평가 요인이었던 KIKO Risk 완전 해소, BW 잔여분의 79%(250만주)는 대표이사가 경영권 방어 차원에서 보유하고 있어 Overhang Risk는 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 20,680 | 22,400 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 22,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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