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[투데이리포트]심텍, "2011년은 다지는..."BUY(INITIATE)_한화
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| 한화증권은 28일 심텍(036710)에 대해 "2011년은 다지는 시기"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 한화증권 안성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 한화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 심텍(036710)에 대해 "2009년과 2010년이 금융위기 악몽에서 벗어나는 기업정상화 시기였다면, 2011년은 미래성장을 위해 내부역량을 다지는 시기가 될 전망이다. 2011년 실적은 매출액 6,597억원(+14%YoY), 영업이익 899억원(+2%YoY)으로 실적 증가율이 다소 둔화될 것"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2011년 실적모멘텀 둔화가 단기적으로 동사의 주가 매력도를 경감시키는 요인이나, 2011년 예상실적기준 PER 6.1배에 불과한 valuation 메리트가 동사의 주가상승 추세를 뒷받침할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 2011년 동사가 상반기에는 저평가 메리트에 근거한 안정적 주가상승 추세를 이어갈 것으로 예상한다. 또한, 하반기에는 중국 생산법인(신태전자) 생산 가시화를 촉매로 보다 탄력적인 주가상승세를 나타낼 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 20,486 | 22,400 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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