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[투데이리포트]심텍, "주가 상승에는 이유..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 6일 심텍(036710)에 대해 "주가 상승에는 이유가 있다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 대신증권 박강호, 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 심텍(036710)에 대해 "스마트폰에 적용되는 MCP의 출하량 증가로 Package Substrate 매출 비중은 2011년 4분기에 30%를 상회할 것으로 전망된다. 모바일향 Package Substrate는 PC향 제품(DDR3 Memory Module 등)대비 마진율이 높아서, 비중 확대는 수익성 호전으로 연결되고 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 삼성전자, 하이닉스, 마이크론 등 글로벌 반도체 업체를 거래선으로 확보하고 있는 동시에 모바일향으로 제품군을 다양화하면서 견조한 외형 및 이익성장세를 시현하고 있다. 2011년 EPS 기준으로 현재 P/E 7.5배이며, PCB 업종내에서 가장 저평가된 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "애플의 i 클라우드(Cloud)서비스가 등장하면 동사의 서버용 메모리모듈 PCB(RDIMM) 수요 증가, 스마트폰 및 태블릿PC 시장이 확대되면서 동사의 MCP 등 Packag Substrate 매출 증가세가 높아질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4966.7 | 5766.3 | 6320 | +9.6 | 1550 | +4.57 |
| 영업이익 | 512.6 | 851.4 | 780 | -8.39 | 180 | +7.88 |
| 순이익 | 493.5 | 707.4 | 540 | -23.66 | 130 | +18.27 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 20,914 | 23,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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