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[투데이리포트]심텍, "2분기 실적기대치를..."BUY(MAINTAIN)_한화게시글 내용
한화증권은 18일 심텍(036710)에 대해 "2분기 실적기대치를 충족하는 IT업체"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 한화증권 안성호, 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 한화증권은 심텍(036710)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 1,535억원(3.6%QoQ), 영업이익 179억원(7.6%QoQ)으로 실적 기대치를 충족하며 실적개선 흐름을 이어갈 전망인데, 이는 고부가 제품인 서버용 RDIMM 과 Mobile MCP 제품비중 확대로 평균판가가 상승, 1분기에 82%에 머물렀던 가동률도 2 분기 85%정도로 상승했기 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "3분기부터 부분가동을 시작한 중국 생산공장(신태전자)을 발판으로 중국시장에 성공적으로 진출할 것이라는 점도 중장기 성장동력 강화라는 측면에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 IT 업황부진 상황에서도 견조한 실적개선을 이어감으로써 향후 과거 정상기업 시기의 valuation multiple 을 회복할 것"라고 전망했다. |
<주요 Financial data> |
(단위: 억원) |
2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
매출액 | 4966.7 | 5766.3 | 6330 | +9.78 | 1535 | +3.56 |
영업이익 | 512.6 | 851.4 | 799 | -6.15 | 179 | +7.28 |
순이익 | 493.5 | 707.4 | 644 | -8.96 | 151 | +37.37 |
*추정치는 해당증권사의 추정치임. |
◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
목표주가 | 20,914 | 23,000 | 20,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
<한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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