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[투데이리포트]심텍, "차별화된 제품 및 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 20일 심텍(036710)에 대해 "차별화된 제품 및 거래선을 바탕으로 수익성 호전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 대신증권 박강호, 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 심텍(036710)에 대해 "동사의 2분기 서버용 RDIMM 매출은 161억원으로 전분기대비 42.5% 증가, MCP 매출은 214억원으로 전분기대비 11.1% 증가하면서 성장 제품군이 전체 외형성장세를 상회한 점은 긍정적으로 평가된다. 순이익은 116억원(3,339.4% yoy/5.8% qoq)을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 2011년 3분기 영업이익은 199억원으로 전분기대비 10.2% 증가하는 등 12.2% 수준의 영업이익률을 시현할 것으로 예상된다. 경쟁사대비 PC, 모바일, 서버 등 다양한 애플리케이션을 확보하고 있는 점도 긍정적으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 하반기에도 모바일용 MCP(Multi Chip Package), 서버용 DDR3 RDIMM 매출 증가가 지속되면서 견조한 성장세가 지속될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 20,914 | 23,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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