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[투데이리포트]심텍, "하반기 Produc..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 18일 심텍(036710)에 대해 "하반기 Product Mix 개선 효과 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 대우증권 송종호, 이왕섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 심텍(036710)에 대해 "2Q11 서버용 모듈 매출은 전체 메모리 PCB의 23% 수준으로 증가하였고, 하반기에는 주요 DRAM업체들로부터 수요 증가가 예상되고, MCP의 경우 특히 내장형(Embedded NAND) 관련 MCP 매출이 호조이며, 2Q11에 다소 정체되었던 모바일 DRAM 관련 MCP 매출의 회복이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 3Q11 실적은 매출액 1,620억원(+4.8% QoQ, +10.6% YoY), 영업이익 206억원(+14.5% QoQ, -10.4% YoY, 영업이익률 12.7%)로 더욱 개선될 전망이며, 4Q11 실적 역시 매출액 1,704억원(+4.9% QoQ, +9.3% YoY), 영업이익 197억원(-4.7% QoQ, -6.9% YoY)으로 견조한 실적을 이어갈 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년에도 동사는 RDIMM, MCP, FC-CSP(Flip Chip-Chip Scale Packaging) 등 고부가가치 제품의 지속적인 확대에 따라, 매출액 성장률은 +15% YoY, 영업이익 성장률은 +20% YoY를 상회할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4966.7 | 5766.3 | 6350 | +10.12 | 1620 | +4.79 |
| 영업이익 | 512.6 | 851.4 | 750 | -11.91 | 210 | +16.67 |
| 순이익 | 493.5 | 707.4 | 550 | -22.25 | 160 | +37.93 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,343 | 22,400 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 22,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY[신규]'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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