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[투데이리포트]심텍, "단기 실적 견조, ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 31일 심텍(036710)에 대해 "단기 실적 견조, 장기 실적 전망 신뢰도도 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 심텍(036710)에 대해 "RDIMM 및 MCP가 Cash cow 역할을 하면서 SSD 모듈PCB가 신규 동력으로 자리잡을 전망이다. 특히 RDIMM 및 MCP 등 Specialty관련 제품의 매출액이 기존 DRAM관련 매출액을 넘어설 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2013년부터 DDR4 전환이 시작될 것이라는 점을 감안하면 장기적으로도 실적성장에 대한 신뢰도가 매우 높다. 기타 IT부품주 대비 단기 실적도 견조하고 장기 성장에 대한 신뢰도도 매우 높지만, 동사의 주가는 12FW 예상EPS대비 6.1x 수준에 불과, 주가 상승 포텐셜은 매우 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "MCP 및 RDIMM 비중증가로 인한 실적호전 현상은 4/4분기에 본격적으로 발생, IT세트 및 부품업체들은 올해 하반기 계절성을 기대하기 어려운 것이 사실이나, 동사는 제품믹스 변화로 하반기 차별화된 실적을 기록할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4966.7 | 5766.3 | 6348 | +10.09 | 1601 | +3.56 |
| 영업이익 | 512.6 | 851.4 | 729 | -14.38 | 177 | -1.67 |
| 순이익 | 493.5 | 707.4 | 510 | -27.91 | 126 | +8.62 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,343 | 22,400 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 22,400원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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