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[투데이리포트]심텍, "3분기는 잠시 주춤..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 23일 심텍(036710)에 대해 "3분기는 잠시 주춤 4분기부터 성장 가속화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 우리증권 김혜용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 심텍(036710)에 대해 "3분기 실적 부진의 주요 요인이 주요 거래선(하이닉스, 마이크론, 도시바 등)의 일시적인 MCP 재고 조정 때문인 것으로 추정되고, 4분기에 삼성전자의 주요 스마트폰, 태블릿PC 신모델 출시가 이어지며 MCP 수요가 크게 늘어날 것으로 예상되는데, 이에 따른 수혜로 동사는 4분기부터 삼성전자에 MCP 공급을 시작할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 전체 매출액 중 달러로 결제하는 비중이 90%에 달하고 있어, 원재료 수입액(전체 매출액의 약 30% 차지)등 자연 헷지되는 부분을 감안하더라도 전체 매출액 중 약 45%가 원/달러 환율 변동에 노출되어 있기 때문에 최근의 원/달러 환율 상승세는 동사의 매출액 및 영업이익에 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 매출액 1,594억원(+9%, y-y), 영업이익 178억원 (-14%, y-y)을 기록하며 기존 예상치를 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,343 | 22,400 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 22,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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