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[투데이리포트]심텍, "2011년 3분기 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 12일 심텍(036710)에 대해 "2011년 3분기 실적부진은 일시적인 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 대신증권 박강호, 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 -15% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 심텍(036710)에 대해 "부진한 2011년 3분기 실적은 현주가에 선반영된 것으로 판단하며 제품 믹스 변화 및 우량한 고객사 확보를 통한 견고한 수익성에 초점을 맞춘 장기적인 투자전략이 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2011년 4분기 전체 매출(1,508억원)과 영업이익(166억원)은 전분기대비 3.1%, 31.3%씩 증가하는 등 1분기만에 정상 수준으로 회복될 전망이다. 특히 2011년 4분기 영업이익률은 11%로 두자리대 영업이익률에 복귀하는 등 수익성의 견고함을 보여줄 것"라고 밝혔다. 한편 "반도체 경기가 2011년 3분기를 저점으로 천천히 회복될 것으로 분석되는 가운데 PC향 관련한 제품 매출 증가가 예상된다. 동사는 삼성전자, 하이닉스, 마이크론 등 글로벌 반도체 업체를 주요 고객으로 확보하고 있어서 반도체 경기 회복에 따른 메모리 출하량 증가는 동사의 실적 개선으로 연결될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4966.7 | 5766.3 | 6001 | +4.07 | 1464 | -5.32 |
| 영업이익 | 512.6 | 851.4 | 640 | -24.83 | 127 | -27.68 |
| 순이익 | 493.5 | 707.4 | 406 | -42.61 | 75 | -35.51 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 19,629 | 22,400 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 22,400원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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