종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]심텍, "중장기 성장성 확보..."BUY(MAINTAIN)_키움
게시글 내용
| 키움증권은 2일 심텍(036710)에 대해 "중장기 성장성 확보에 주목"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,400원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 심텍(036710)에 대해 "무엇보다도 동사는 제품 포트폴리오가 변화되는 과도기를 지나고 있어 올해 연간 성장세는 주춤할 것으로 보이지만, 내년에는 모바일 단말기, 서버, SSD 시장 확대의 수 혜가 본격화될 것이다. Application 다변화를 통해 중장기적 성장성을 확보해가고 있다는 점에 주목해야 한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "3분기 실적 부진 원인은 역시 PC용 제품(BoC, 메모리모듈)의 물량 감소가 있었고, MCP의 경우 전방산업의 양호한 수요에도 불구하고, 주요 고객사들이 일시적으로 보수적인 재고정책을 전개해 가동률이 80% 전후로 낮아졌고, 금을 비롯한 원자재 가격의 상승이 더해져 수익성 저하를 초래했다"라고 밝혔다. 한편 "SSD모듈 PCB의 경우, 태국 홍수에 기인한 HDD 생산 차질 및 가격 상승으로 인해 서버 및 PC에 SSD가 채택되는 속도가 더욱 빨라질 것으로 기대되기 때문에 내년부터 고성장 국면에 접어들 가능성이 크다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4966.7 | 5766.3 | 6004 | +4.12 | 1539 | +7.09 |
| 영업이익 | 512.6 | 851.4 | 629 | -26.12 | 175 | +60.95 |
| 순이익 | 493.5 | 707.4 | 401 | -43.31 | 113 | +45.39 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,567 | 22,400 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 22,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록