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- 위험대비 수익률 0.2로 상위권, 업종평균치보다 낮아 - 관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +2.67% - 증권사 목표주가 18,800원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력 - 심텍_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.66%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 12,400원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 0.2로 상위권, 업종평균치보다 낮아 1일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.81% 오른 12,250원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 0.82% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 1.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
주성엔지니어링	1위	5.1%	3위	-4.3%	3위	-0.8
네패스	2위	4.3%	1위	12.3%	1위	2.8
시그네틱스	3위	4.1%	5위	-7.0%	4위	-1.6
심텍	4위	3.5%	2위	0.8%	2위	0.2
이오테크닉스	5위	2.9%	4위	-6.3%	5위	-2.1
반도체	-	2.7%	-	4.1%	-	1.5
코스닥	-	1.8%	-	1.8%	-	1.0

관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +2.67%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 2.67% 상승중이다.

네패스	18,250원 0 (0.00%)	이오테크닉스	28,050원 ▲1000(+3.70%)
시그네틱스	4,620원 ▲110(+2.44%)	주성엔지니어링	10,050원 ▲450(+4.69%)

증권사 목표주가 18,800원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 심텍의 평균 목표주가는 18,800원이다. 현재 주가는 12,250원으로 6,550원(53%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 키움증권의 김지산, 이재윤 에널리스트가 " 중장기 성장성 확보에 주목, 무엇보다도 동사는 제품 포트폴리오가 변화되는 과도기를 지나고 있어 올해 연간 성장세는 주춤할 것으로 보이지만, 내년에는 모바일 단말기, 서버, SSD 시장 확대의 수 혜가 본격화될 것이다. Application 다변화를 통해 중장기적 성장성을 확보해가고 있다는 점에 주목해야 한다..." (이)라며 투자의견 BUY(Maintain)에 목표주가: 22,400원을 제시했고, 교보증권의 김갑호 에널리스트가 " 일회성 요인 제거로 4Q 실적 개선 기대, 동사의 4Q11 실적은 매출액 1,540억원(+7.2% QoQ), 영업이익 151억원(+39.1% QoQ, opm 9.8%)으로 전망된다. 하이닉스의 재고조정 둔화로 인한 오더 정상화가 관측되고 있고, 4/4분기 들어 금값이 빠르게 안정화되고 있기 때문이다..." (이)라며 투자의견 Buy[유지]에 목표주가: 19,000원을 제시했다.

11월1일에 심텍 3/4분기(2011년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	1,437.2억	108.7억	77.7억
직전분기 대비	7.1% 감소	38.1% 감소	33.2% 감소
전년동기 대비	0.0% 감소	55.4% 감소	2185.9% 증가

[재무분석 특징]

장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 14.74%로 업종평균 상회. 유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 5로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.23임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 심텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	심텍	이오테크닉스	시그네틱스	네패스	주성엔지니어링
ROE	44.6	18.7	-4.8	9.7	15.1
PER	5.0	10.3	-	26.4	8.9
PBR	2.2	1.9	2.8	2.6	1.3
기준년월	2011년6월	2011년6월	2011년6월	2011년6월	2011년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 11월25일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 243,434주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 211,266주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 454,700주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 1.66%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.81%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.33%를 보였으며 외국인은 3.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.08%로 가장 높았고, 기관이 8.79%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.12%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 12,400원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,400원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

[포인트검색]

(주)심텍 자기주식 취득 결정
(주)심텍 (정정)자기주식 취득 결정
11월22일 :11월22일 :