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[투데이리포트]심텍, "감춰진 실력을 발휘..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 1일 심텍(036710)에 대해 "감춰진 실력을 발휘할 수 있는 기회가 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 우리증권 김혜용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가 21,000원 대비 -9.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 심텍(036710)에 대해 "4분기 글로벌 PC수요와 DRAM 출하량이 전분기대비 각각 8% 늘어날 전망이다. 이에 따라 동사의 DRAM 메모리모듈 기판과 BOC 물량이 소폭 늘어나며 4분기 매출액은 1,554억원(+8% q-q)을 달성할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사에 대한 목표주가 하향 조정 이유는 MCP 등 모바일 관련 package substrate의 성장성이 기존 예상보다 낮게 나타날 전망에 따라 동사의 2012년 연간 매출액과 EPS 예상치를 각각 11%, 18% 하향 조정하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "내년 상반기 이후 FC-CSP 매출이 본격화되거나, Slate PC의 확대에 따라 SSD 시장이 본격적으로 성장하기 시작할 경우 SSD 모듈 PCB를 생산하는 동사의 주가에 catalyst로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년1월 21,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 19,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,771 | 22,400 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 22,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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