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[투데이리포트]심텍, "가장 저평가 되어있..."BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 9일 심텍(036710)에 대해 "가장 저평가 되어있는 IT부품주"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 심텍(036710)에 대해 "상대적 주가부진으로 동사의 현재 주가는 올해 예상 EPS 대비 PER 7x 수준에 불과한 가장 저평가되어 있는 전자부품 주. 연초 신제품 출시 등 IT부품주에 대한 니드가 강한 만큼 상대적으로 동사 주가는 outperform할 가능성이 매우 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2012년 매출액은 6,972억원(+16.1%), 영업이익은 763억원(+25.6% YoY, opm 11%)를 기록할 것으로 예상된다. 상대적으로 부진했던 삼성전자 향 MCP가 본격적으로 실적에 반영되면서 지난해 대비 500억원 이상 매출이 증대될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "올해는 MCP매출액이 큰 폭으로 증가하면서 연초부터 계단식 실적 상승을 기록할 것으로 예상된다. 또한 2013년에는 DDR4 전환이 시작될 것으로 보여 실적 Jumping할 가능성 매우 높아 중장기적 실적 성장에 대한 신뢰도가 매우 높다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4966.7 | 5766.3 | 6005 | +4.14 | 1540 | +7.15 |
| 영업이익 | 512.6 | 851.4 | 607 | -28.71 | 151 | +32.57 |
| 순이익 | 493.5 | 707.4 | 406 | -42.61 | 103 | +32.56 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 18,771 | 22,400 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 22,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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