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[투데이리포트]심텍, "2012년 모바일 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 7일 심텍(036710)에 대해 "2012년 모바일 관련 매출 본격 성장 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 대우증권 송종호, 이왕섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 18,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 심텍(036710)에 대해 "동사의 2012년 연간 실적은 매출액 7,041억원(+15.0% YoY), 영업이익 752억원(+23.1% YoY, 영업이익률 10.7%)로 예상된다. 특히, 올해 모바일 관련 매출은 1,520억원으로 전년대비 50% 이상 급증할 전망이며, 주요 고객들 중 삼성전자향 모바일 관련 매출의 본격적인 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2011년 실적은 매출 성장이 제한적인 가운데, 수익성 측면에서 시장의 기대치를 하회하였으나, 2012년에는 모바일 관련 매출 성장을 바탕으로 성장성을 재개할 전망이다. 현 Valuation은 2012년 예상 P/E 6.5배로 지나치게 저평가되어 있다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 EBITDA가 1,000억원을 상회하고, Capex는 300억원 이하라는 점을 고려할 때, 올해 말 차입금은 약 1,000억원 초반으로 크게 축소될 전망이다. 따라서, 올해 동사는 성장성 회복뿐만 아니라, 재무적인 측면에 있어서도 많은 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4966.7 | 5766.3 | 7040 | +22.09 | 1630 | -1.67 |
| 영업이익 | 512.6 | 851.4 | 750 | -11.91 | 170 | +9.61 |
| 순이익 | 493.5 | 707.4 | 580 | -18.01 | 110 | -13.99 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2011년10월 18,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 20,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,167 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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