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[투데이리포트]심텍, "장기 먹거리가 확보..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 7일 심텍(036710)에 대해 "장기 먹거리가 확보되는 한 해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,400원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 심텍(036710)에 대해 "모바일용 MCP가 S사 대상 매출 급증에 힘입어 성장을 주도할 것이고, Ultrabook의 확산을 계기로 SSD 모듈 PCB 시장이 빠르게 성장할 전망인 가운데, 동사가 초기 시장 주도권을 확보한 상태이며, DRAM 및 모바일용 FC-CSP 매출이 하반기부터 본격적으로 발생할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "PC용 DRAM 업황 호전에 따라 BOC 등 주요 제품의 판가가 안정화될 것으로 예상되고, 그 동안 기업 기업가치 할인 요인이었던 재무 구조가 빠르게 개선되고 있으며, 올해부터 중국 공장이 본격 가동돼 생산 효율성이 향상될 것이라는 점도 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "고사양 서버 시스템에서의 소비 전력 이슈, 태국 홍수로 인한 HDD 가격 급등으로 인해 지난 4분기부터 SSD가 본격적으로 보급되기 시작했고, 올해부터는 특히 Ultrabook의 보급이 SSD 확산의 기폭제가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,771 | 22,400 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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