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[투데이리포트]심텍, "스마트폰용 MCP ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 7일 심텍(036710)에 대해 "스마트폰용 MCP 거래선 확대로 성장성 회복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 우리증권 김혜용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 심텍(036710)에 대해 "3분기 실적 악화의 주요 원인이었던 MCP 부문의 매출액은 아직 성장세가 회복되지 않은 상황이나, DDR3관련 메모리모듈 PCB 및 BOC와 서버용 RDIMM PCB의 매출액이 전분기대비 늘어나면서 실적 개선이 이루어진 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "가이던스의 달성을 위해서는 MCP(Multi chip packaging)의 거래선 확대가 가장 중요하게 작용할 전망. 동사는 현재 MCP를 하이닉스에 주로 납품하고 있으나, 삼성전자로부터 작년 말 납품 승인을 받아 2분기부터 공급이 본격화 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "울트라북의 판매가 확대될 전망에 따라, SSD 메모리모듈 PCB 수요도 긍정적. 동사는 기존의 DRAM 메모리모듈뿐만 아니라 SSD 메모리모듈 부문에서 글로벌 점유율 1위를 확보하고 있고, 원가 경쟁력 측면에서도 경쟁업체대비 우월하므로, 동사에 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 21,000원까지 높아졌다가 2011년12월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 18,771 | 22,400 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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