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[투데이리포트]심텍, "실적 개선 가시화 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 19일 심텍(036710)에 대해 "실적 개선 가시화 겨냥할 때!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 대우증권 송종호, 이왕섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 -10% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 심텍(036710)에 대해 "2분기에 접어들며 실적 개선이 가시화될 전망이다. 2분기 실적은 매출액 1,669억원(+8.2% QoQ, +7.9% YoY), 영업이익 159억원(+20.9% QoQ, -11.9% YoY, 영업이익률 9.5%)로 예상된다. 특히 2분기부터는 MCP 등 고부가가치 제품 매출의 증가에 따라, 매출 성장뿐만 아니라 수익성 측면에서도 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2분기 이후 MCP 매출 증가, 하반기부터 FC(Flip Chip)-CSP 본격 양산에 따라, 모바일 관련 매출 비중은 1Q12에는 16%, 4Q12에는 22% 이상으로 지속적인 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 이후 모바일 관련 매출 비중의 증가 속도가 예상보다 빨라진다면, 동사의 실적과 주가에 보다 긍정적 영향을 미칠 수 있을 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4966.7 | 5766.3 | 6830 | +18.45 | 1540 | -7.1 |
| 영업이익 | 512.6 | 851.4 | 690 | -18.96 | 130 | -16.18 |
| 순이익 | 493.5 | 707.4 | 530 | -25.08 | 80 | -37.45 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 20,000원까지 높아졌다가 2011년10월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,783 | 22,400 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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