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[투데이리포트]심텍, "1분기 실적을 기점..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 24일 심텍(036710)에 대해 "1분기 실적을 기점으로 견조한 상승 추이 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 한국증권 양정훈, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 심텍(036710)에 대해 "2분기부터 신규 고객사 공급과 하이닉스 등 주요 고객사의 모바일 DRAM 공급량 증가에 따른 수혜가 예상되어, 동사의 실적은 1분기를 기점으로 견조한 우상향 추이를 이어나갈 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "모바일 DRAM bit 성장률이 올해 97%에 달해 전체 DRAM bit 성장률 34%를 크게 상회하고, 신규 글로벌 DRAM 고객사 공급이 4월부터 시작되어 견조한 수요가 예상되기 때문에 2012년에도 사상 최대 실적을 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 모바일 기판 (MCP)의 높은 매출 성장(+63% YoY)과 SSD 및 서버용 모듈(RDIMM) 등 고부가가치 제품 매출 비중 확대에 따른 안정적인 실적 성장이다. 올해 EPS 성장은 26%로 견조한 이익 성장이 시작될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,783 | 22,400 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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