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[투데이리포트]심텍, "신규 고객사 확보 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 27일 심텍(036710)에 대해 "신규 고객사 확보 및 제품 Mix 개선이 기대되는 2분기에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 하이증권 한은미, 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 심텍(036710)에 대해 "2분기부터는 신규 거래선향 모바일용 MCP 매출이 본격적으로 발생할 전망이다. 특히 신규 고객사가 Global Top Tier 모바일 업체인데다 2분기 전략 스마트폰 신제품 출시를 계획하고 있는 것을 고려하면 동 부문의 긍정적인 성장세가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "성장세가 높은 타 부문 실적 확대로 전통적으로 높았던 동사의 PC용 제품 매출 비중은 점차 모바일용, 서버용으로 중심을 옮겨갈 것으로 예상된다(PC용 제품 매출 비중: 2011년 56.4%, 2012년 49.0%). 이러한 제품 Mix 개선은 2분기부터 본격적으로 발생할 전망이므로, 2분기 이후 동사 실적에 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사 주가는 다소 부진한 1분기 실적에 대한 우려감 및 매출 비중이 높은 PC 시장 정체에 따른 Valuation 수준 하락으로 직전 고점(03/19 기준) 대비 약 20% 하락한 상황. 그러나 2분기부터는 신규 거래선 확대 및 성장성이 높은 제품군으로의 Mix 개선에 따른 실적 개선이 기대되는 바, 우려 요소는 점차 해소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,783 | 22,400 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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