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[투데이리포트]심텍, "점진적 성장 기대..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 27일 심텍(036710)에 대해 "점진적 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 현대증권 박종운, 김근종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 심텍(036710)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 5%, 40% 증가한 1,665억원, 177억원을 기록할 것으로 전망되어 2분기부터 수익성 개선이 기대되는데, 이는 상대적으로 고마진 제품인 모바일 관련 substrate (MCP)의 매출이 본격적으로 반영될 것으로 보여지기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "1분기 실적은 예상치를 소폭 하회했으나, 서버용 PCB 매출이 전분기대비 24% 증가했다는 점, 1분기가 전분기 대비 비수기인 점, 영업 일수가 감소한 점을 감안하면 비교적 견조한 실적을 실현한 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 하반기로 갈수록 전방산업인 반도체의 회복과 모바일 산업 성장의 수혜를 받아 실적 성장을 통한 재평가를 받을 수 있는 시점이 올 수 있다 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,783 | 22,400 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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