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[투데이리포트]심텍, "실적바닥 확인과 함..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 10일 심텍(036710)에 대해 "실적바닥 확인과 함께 관련 뉴스플로우도 우호적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 심텍(036710)에 대해 "삼성전자 낸드공장 진출을 시작으로 새로운 반도체 메카로 부상하고 있는 중국 시안에 동사의 모듈PCB 공장이 이미 가동 중에 있어 관련 뉴스플로우도 우호적. 지리적으로 가깝고 이미 CAPA를 확보하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "삼성전자向 MCP 매출이 2/4분기부터 시작될 것으로 예상되어 실적 바닥확인과 함께 모멘텀도 현실화되어 가고 있는 것으로 판단되어 매수 타이밍으로 사료된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2/4분기 매출액은 1,791억원(+15.8% y-y), 영업이익은 190억원(+5.5% y-y, opm 10.6%)을 기록하며 실적 정상화가 기대된다. 올해가 제품믹스 개선을 통한 완만한 실적 증가의 해라면, 2013년은 DDR4 전환이 시작되면서 실적 Jumping할 가능성이 매우 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,531 | 22,400 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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