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[투데이리포트]심텍, "펀더멘탈 이상 무..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 1일 심텍(036710)에 대해 "펀더멘탈 이상 무"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 우리증권 김혜용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 심텍(036710)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 1,735억원(+10%, q-q), 영업이익 155억원(+27%, q-q)으로 기존 예상치에 부합할 전망. 현재 원/달러 환율이 상승세에 있는 것은 동사의 수익성에 긍정적 요인 (동사의 달러 net exposure는 전체 매출액의 약 30% 수준이며, 원/달러 환율 10% 변동 시 영업이익률은 약 3%pt 변동)"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2분기부터 삼성전자로의 MCP(Multi chip packaging) 기판 공급이 시작됨에 따라 MCP 기판의 매출액 성장세가 회복되고 있다. 2분기 매출액은 214억원으로 예상되며, 4분기만에 다시 200억원대를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "SSD 메모리모듈은 아직까지 매출액 금액이 크지는 않으나, 울트라북의 신모델 출시 확대에 힘입어 매출액 급증세가 나타나고 있는 점이 긍정적. SSD 메모리모듈 매출액은 1분기 20억원에서 2분기 50억원으로 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 21,000원까지 높아졌다가 2011년12월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 18,608 | 22,400 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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