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[투데이리포트]심텍, "Product mi..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 7일 심텍(036710)에 대해 "Product mix 개선을 통한 실적개선 추세 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 한화증권 안성호, 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 98%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 심텍(036710)에 대해 "2분기 투자포인트로 주목했던 Mobile용 PCB 매출증가도 가시화되고 있고, 특히 삼성전자向 MCP 매출이 당초 예정대로 새롭게 시작되면서 3분기 이후 실적개선 전망의 가시성도 높아진 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 현 주가는 2011년 저점수준으로 낮아졌는데, 2011년의 경우 연초부터 실적개선 모멘텀이 약할 것으로 추정되었다는 점에서 현 주가수준에서 추가하락 리스크는 제한적인 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "Mobile용 PCB 매출증가와 삼성전자向 MCP 신규매출이 시작됨에 따라 동사의 3분기 실적은 매출액 1,803억원(+8%QoQ), 영업이익 188억원(+24%QoQ)으로 실적개선 추세를 계속 이어갈 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 18,564 | 22,400 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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