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[투데이리포트]심텍, "MCP 확대 예상되..."매수_교보
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| 교보증권은 12일 심텍(036710)에 대해 "MCP 확대 예상되는 3Q에 사라"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 심텍(036710)에 대해 "3/4분기부터 삼성전자 메인 모델로의 MCP 매출이 본격적으로 시작될 것으로 예상된다. 내년 중반부터 DDR4 전환 시작될 것으로 예상되어 내년 실적 jumping은 확실시된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 『2010년 DDR3전환 수혜로 실적 점핑 --> 2011년 base effect로 실적 slow --> 2012년 제품 믹스 개선으로 인한 실적 회복 --> 2013, 2014년 DDR4전환 수혜로 실적 점핑』 의 장기 성장스토리에 대한 실적 신뢰도 높은 주식"라고 밝혔다. 한편 "하이닉스에 이어 삼성전자向 MCP 매출 확대로 인한 스마트폰 매출 증대가 예상된다. 현재 하이닉스의 모바일D램용 MCP M/S는 50%로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 18,564 | 22,400 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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