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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.51% - 증권사 목표주가 18,600원, 현재주가 대비 69% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.17%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.88% - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 현재주가 근처인 10,950원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 15일 오후 2시35분 현재 전일대비 3.95% 하락하면서 10,950원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 13.1% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 -1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
네패스	1위	4.0%	4위	-14.1%	3위	-3.5
시그네틱스	2위	3.5%	2위	-9.1%	2위	-2.6
심텍	3위	3.2%	3위	-13.1%	4위	-4.0
사파이어테크놀로지	4위	3.1%	1위	4.5%	1위	1.4
유진테크	5위	2.9%	5위	-23.1%	5위	-7.9
반도체	-	2.2%	-	-6.4%	-	-2.9
코스닥	-	1.8%	-	-2.5%	-	-1.3

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.51%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 1.51% 하락하고 있다.

네패스	18,050원 ▼500(-2.70%)	시그네틱스	3,180원 ▼45(-1.40%)
유진테크	18,300원 ▼700(-3.68%)	사파이어테크놀로지	39,700원 ▼900(-2.22%)

증권사 목표주가 18,600원, 현재주가 대비 69% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 심텍의 평균 목표주가는 18,600원이다. 현재 주가는 10,950원으로 7,650원(69%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하이증권의 한은미, 이민아 에널리스트가 " 느리지만 변화하고 있다! 모바일용 제품 비중 증가에 기대, 동사의 1분기 매출 중 스마트폰 비중은 12%에서 2분기 18~19%로 증가 중이고 하반기에도 20% 이상으로 꾸준히 증가할 전망이다. 모바일용 제품 매출 증가에는 S사향 MCP가 중요한 역할을 할 것으로 판단. S사향 MCP는 2분기부터 출하가 시작되었고 하반기에는 의미 있는 성장세를 기록할 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 17,000원을 제시했고, 교보증권의 김갑호 에널리스트가 " MCP 확대 예상되는 3Q에 사라, 3/4분기부터 삼성전자 메인 모델로의 MCP 매출이 본격적으로 시작될 것으로 예상된다. 내년 중반부터 DDR4 전환 시작될 것으로 예상되어 내년 실적 jumping은 확실시된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 19,000원을 제시했다.

5월16일에 심텍 1/4분기(2012년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	1,582.6억	127.6억	91.5억
직전분기 대비	4.5% 감소	25.1% 감소	20.7% 감소
전년동기 대비	1.5% 증가	39.6% 감소	50.8% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.83%로 업종평균 상회. PER은 7.08로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.02임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 심텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	심텍	유진테크	네패스	시그네틱스	사파이어테크놀로지
ROE	28.6	49.0	8.0	9.3	-
PER	7.1	11.8	35.4	18.7	-
PBR	2.0	5.8	2.8	1.7	2.4
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 112,036주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 396,349주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 508,385주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.17%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.71%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.88% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.88%를 보였으며 외국인은 4.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.73%로 가장 높았고, 기관이 21.44%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 10,950원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,950원대는 전체 거래의 26.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,250원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.