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[투데이리포트]심텍, "모바일용 PCB 매..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 31일 심텍(036710)에 대해 "모바일용 PCB 매출 확대 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 한국증권 양정훈, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 심텍(036710)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 당사 추정치와 유사한 수준이었으나, 영업이익은 15% 하회하였는데, 고마진 서버용 PCB (RDIMM) 매출액이 2분기 -34.7% QoQ 하락하였고, PC DRAM용 PCB 제품 단가 인하가 주요 요인"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "지속적으로 분기별 성장을 기록한 고마진 서버용 PCB 제품(RDIMM)이 6분기만에 역성장(-34.7% QoQ)을 기록하였다. 주요 고객사인 마이크론의 수주가 2분기에 저조하였기 때문인데, 이는 글로벌 수요의 문제라기 보다는 1분기에 수주가 집중됨에 따라 발생된 일시적 현상으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 모바일용 PCB 제품군 매출 확대 지속에 따른 기대감이 여전히 유효하고, PC 제품 매출액 비중도 2011년 기준 55.6%에서 4분기 기준 42.5%로 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,143 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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