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[투데이리포트]심텍, "부진한 PC 업황은..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 31일 심텍(036710)에 대해 "부진한 PC 업황은 이미 주가에 반영…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 하이증권 한은미, 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가 17,000원 대비 -23.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 심텍(036710)에 대해 "2분기 동사의 제품군별 매출 비중은 PC 54%, 모바일 21%, 서버 11% 수준으로 전분기 대비 모바일용 제품 비중이 높아진 점은 긍정적이나, 여전히 PC 부문 의존도가 50% 이상에 달하는 것은 부담 요소인 것으로 판단된다(1분기: PC 55%, 모바일 12%, 서버 18%)"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "Toshiba가 최근 NAND를 감산하고 있는데 4분기에는 감산 효과가 보다 본격적으로 발생하면서 공급부족으로 전환될 것으로 전망된다. 이에 따라 동사의 최대 고객사인 하이닉스에 대한 NAND 수요 증가 가능성이 높다는 점도 동사에게는 유리한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "장기적으로 모바일용 매출 비중의 꾸준한 증가 추세, 하반기 대형 IT 신제품 출시 본격화로 업황 개선, 최대 고객사의 경쟁력 부각 등은 향후 동사 실적 전망을 긍정적으로 볼 수 있게 하는 요소"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,375 | 20,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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