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[투데이리포트]심텍, "Mobile 비중확..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 10일 심텍(036710)에 대해 "Mobile 비중확대로 주가 디스카운트 해소 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 한화증권 안성호, 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 심텍(036710)에 대해 "기존 PC중심의 매출구조가 PC-Mobile-Server 각각 3:3:3 비율로 재편됨에 따라 그 동안 동사 주가의 발목을 잡았던 주가 디스카운트가 점차 해소될 것으로 예상한다. 1분기에 13%에 불과했던 Mobile 매출비중은 2분기에 21%, 3분기에 27%로 높아지고, 4분기에는 31%로 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "3분기의 Mobile 제품 비중확대는 하반기 실적개선과 더불어 2013년에 대한 추가적인 실적개선 기대감을 키우는 요인으로 작용할 것이다. 특히 2013년에는 스마트 폰 시장이 High-end 중심에서 Mid Low-end로 급격히 성장할 것으로 예상되므로 MCP/CSP 등 Mobile제품 수요증가 폭이 더 확대될 것으로 예상된다. 따라서 기존 PC중심 매출구조에서 벗어나 Mobile 매출비중을 확대하는 현 시점이 저평가된 동사를 매수하는 적기로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "분기별로는 3분기에 매출액 1,738억원(+7%QoQ), 영업이익 165억원(+17%QoQ)으로 연초 이후 실적개선 추세를 이어가고, 4분기에는 매출액 1,921억원(+11%QoQ), 영업이익 202억원(+22%QoQ)으로 실적개선 모멘텀이 계속 강화될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,640 | 22,400 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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