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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.32% - 증권사 목표주가 18,500원, 현재주가 대비 69% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.97%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 11,000원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 10일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.35% 오른 10,900원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 0.91% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 16.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
루멘스	1위	2.7%	1위	10.7%	2위	3.9
사파이어테크놀로지	2위	2.4%	4위	-1.7%	4위	-0.7
네패스	3위	2.3%	2위	9.6%	1위	4.1
유진테크	4위	2.1%	5위	-12.6%	5위	-6.0
심텍	5위	2.1%	3위	-0.9%	3위	-0.4
반도체	-	0.8%	-	3.3%	-	4.1
코스닥	-	0.5%	-	8.0%	-	16.0

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.32%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.32% 상승중이다.

네패스	17,750원 0 (0.00%)	루멘스	6,950원 ▲90(+1.31%)
사파이어테크놀로지	48,750원 ▲200(+0.41%)	유진테크	14,550원 ▼100(-0.68%)

증권사 목표주가 18,500원, 현재주가 대비 69% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 심텍의 평균 목표주가는 18,500원이다. 현재 주가는 10,900원으로 7,600원(69%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한화증권의 안성호, 고정우 에널리스트가 " Mobile 비중확대로 주가 디스카운트 해소 전망, 기존 PC중심의 매출구조가 PC-Mobile-Server 각각 3:3:3 비율로 재편됨에 따라 그 동안 동사 주가의 발목을 잡았던 주가 디스카운트가 점차 해소될 것으로 예상한다. 1분기에 13%에 불과했던 Mobile 매출비중은 2분기에 21%, 3분기에 27%로 높아지고, 4분기에는 31%로 높아질 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했다.

7월30일에 심텍 2/4분기(2012년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	1,623.5억	140.5억	98.5억
직전분기 대비	2.6% 증가	3.6% 증가	7.7% 증가
전년동기 대비	5.0% 증가	20.0% 감소	15.3% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.83%로 업종평균 상회. PER은 6.54로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.72임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 심텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	심텍	유진테크	사파이어테크놀로지	루멘스	네패스
ROE	26.3	37.0	-	6.2	7.0
PER	6.5	9.3	-	35.4	33.9
PBR	1.7	3.4	2.8	2.2	2.4
기준년월	2012년3월	2012년3월		2012년3월	2012년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월3일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 55,422주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 210,184주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 265,606주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.97%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.97%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.34%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.05%를 보였으며 외국인은 3.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.18%로 가장 높았고, 기관이 19.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 약세패턴으로 전환된 후에 반등시도가 나왔지만 재차 약해지는 모습을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 11,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,000원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

[포인트검색]

(주)심텍 자기주식 처분 결정
9월4일 :